Najnowsze notowania jednostek funduszy inwestycyjnych

Nazwa funduszudata wycenyWartość 1 jednostki
130/30Emerging Markets D EUR2010-09-03 120.35
130/30European Equities D EUR2010-09-03 77.88
AI FIO Aktywnej Alokacji2010-09-02 79.43
AI Papierow Nieskarbowych2010-09-02 1038.17
Allianz Akcji Amerykanskich USD2010-09-02 72.90
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR2010-09-02 107.64
Allianz Akcji EcoTrends EUR2010-09-02 64.29
Allianz Akcji Europejskich EUR2010-09-02 92.12
Allianz Akcji FIO2010-09-02 167.41
Allianz Akcji Plus2010-09-02 95.07
Allianz Akcji Rynkow Wschodz. EUR2010-09-02 72.33
Allianz Akcji Strefy EURO EUR2010-09-02 77.74
Allianz Akcji Swiatowych EUR2010-09-02 82.62
Allianz Aktywnej Alokacji FIO2010-09-02 114.10
Allianz BRIC EUR2010-09-02 64.55
Allianz Budownictwo 20122010-09-02 76.15
Allianz Malych i Srednich Spolek2010-09-02 105.48
Allianz Obligacji FIO2010-09-02 138.92
Allianz Pieniezny FIO2010-09-02 123.55
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO2010-09-02 123.42
Allianz Walutowy FIO2010-09-02 110.87
AMPLICO FIO Akcji kat A2010-09-02 16.49
AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A2010-09-02 7.41
AMPLICO FIO Malych i Sred. Sp kat A2010-09-02 7.16
AMPLICO FIO Obligacji kat A2010-09-02 15.64
AMPLICO FIO Pieniezny kat A2010-09-02 12.92
AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A2010-09-02 14.13
AMPLICO FIO Zrown Nowa Europa kat A2010-09-02 10.84
AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A2010-09-02 8.15
AMPLICO Sub Akcji Europejskich2010-09-02 4.57
AMPLICO Sub Akcji NE kat A2010-09-02 9.78
AMPLICO Sub Akcji Plus kat A2010-09-02 6.07
AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A2010-09-02 7.87
AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A2010-09-02 7.66
AMPLICO Sub Oblig Swiatowych2010-09-02 9.78
AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A2010-09-02 12.34
AMPLICO Sub Pieniezny Plus kat A2010-09-02 11.97
AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA2010-09-02 9.17
AMPLICO Sub Surowcowy C2010-09-02 7.20
AMPLICO Sub Surowcowy kat. B2010-09-02 7.22
AMPLICO Sub Swiat. Surowcowy2010-03-05 7.57
AMPLICO Sub Zrown. Azjat.2010-09-02 10.83
ARKA BZ WBK Akcji FIO2010-09-02 36.46
ARKA BZ WBK Akcji Sr. i Wsch. Eur.2010-09-02 45.79
ARKA BZ WBK Energii FIO2010-09-02 30.17
ARKA BZ WBK Fund. Akcji Zagr. FIO2010-09-02 41.96
ARKA BZ WBK Nieruchomosci 22009-07-31 100.59
ARKA BZ WBK Nieruchomosci FIZ2009-07-31 160.90
ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO2010-09-02 64.19
ARKA BZ WBK Obligacji FIO2010-09-02 16.20
ARKA BZ WBK OK FIO (typ A)2010-09-02 24.64
ARKA BZ WBK OK FIO (typ S)2010-09-02 24.94
ARKA BZ WBK OK FIO (typ T)2010-09-02 25.26
ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy2010-09-02 38.94
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO2010-09-02 26.36
ARKA BZ WBK Zrownowazony FIO2010-09-02 27.15
BPH Akcji Dynamicznych Spolek Sub2010-09-01 46.48
BPH Akcji Europy Wschodzacej Sub2010-09-01 68.08
BPH Akcji Globalny Sub2010-09-01 124.93
BPH Akcji Sub2010-09-01 292.50
BPH Aktyw. Zarzadz. Sub2010-09-01 2.12
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5)2010-08-31 156.08
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5)2010-08-31 137.97
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5)2010-08-31 116.24
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5)2010-08-31 115.05
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5)2010-08-31 115.54
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5)2010-08-31 108.94
BPH FIZ Dochodowych Surowcow2010-08-31 106.73
BPH FIZ Korzystnego Kursu2010-08-31 127.15
BPH FIZ Sektora Nieruchomosci 2(6)2010-06-30 104.26
BPH FIZ Sektora Nieruchomosci(6)2010-06-30 116.14
BPH Globalny Zyw. i Surowcow Sub2010-09-01 134.25
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub2010-09-01 2.24
BPH Obligacji 1 Sub2010-09-01 244.44
BPH Obligacji 2 Sub2010-09-01 2905.78
BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub2010-09-01 12.40
BPH Ochrony Kapitalu 1 Sub2010-09-01 110.78
BPH SFIO Total Profit2010-09-01 1179.60
BPH Skarbowy Sub2010-09-01 30.11
BPH Stabilnego Wzrostu Sub2010-09-01 15.66
CAPITAL FUND C1 (EUR)2010-09-01 792.51
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)2010-09-01 811.66
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)2010-09-01 513.35
CONVERTIBLES C1 (EUR)2010-09-01 627.01
CONVERTIBLES D1 (EUR)2010-09-01 537.96
CORPORATE USD C1 (USD)2010-09-01 864.39
CORPORATE USD D1 (USD)2010-09-01 517.40
CORPORATES EURO C1 (EUR)2010-09-01 676.96
CORPORATES EURO D1 (EUR)2010-09-01 395.70
DWA+2010-09-02 171.30
DWP+2010-09-02 158.53
DWS Agrobiznes2010-09-02 164.85
DWS Ameryka Lacinska2010-09-02 175.39
DWS BRIC akt A2010-09-02 80.75
DWS BRIC akt I2010-09-02 81.34
DWS BRIC akt P2010-09-02 81.39
DWS Euroobligacji2009-12-10 123.66
DWS Europa2010-04-15 122.62
DWS FIO Akcji kat A2010-09-02 356.27
DWS FIO Akcji kat I2010-09-02 369.83
DWS FIO Akcji kat P2010-09-02 388.43
DWS FIO Akcji SSub Eksportowych2009-12-10 54.29
DWS FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus2009-12-22 105.52
DWS FIO DPW kat A2010-09-02 246.86
DWS FIO DPW kat I2010-09-02 248.68
DWS FIO DPW kat P2010-09-02 251.99
DWS FIO Plynna Lokata kat A2010-09-02 199.46
DWS FIO Plynna Lokata kat I2010-09-02 200.36
DWS FIO Plynna Lokata kat P2010-09-02 201.86
DWS FIO Top 25 Malych Spolek kat A2010-09-02 205.02
DWS FIO Top 25 Malych Spolek kat I2010-09-02 214.90
DWS FIO Top 25 Malych Spolek kat P2010-09-02 228.56
DWS FIO Top 50 Mal.i Sred.Sp. Plus2010-09-02 51.67
DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A2010-09-02 21.68
DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I2010-09-02 22.73
DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P2010-09-02 23.11
DWS FIO Zrownowazony kat A2010-09-02 312.18
DWS FIO Zrownowazony kat I2010-09-02 320.93
DWS FIO Zrownowazony kat P2010-09-02 336.91
DWS Gold kat A2010-09-02 178.69
DWS Gold kat I2010-09-02 179.77
DWS Gold kat P2010-09-02 180.07
DWS Gotowkowy2010-09-02 112.83
DWS Indie i Chiny2010-09-02 194.12
DWS Infrastruktury i Informatyki2010-09-02 72.64
DWS Nieruchomosci i Budownictwa2010-09-02 79.05
DWS Rosja2010-09-02 149.88
DWS Turcja2010-09-02 211.88
DWS Zmian Klimatycznych2010-09-02 65.92
DWS Zrown. Finanse i Konsumpcja2010-04-15 102.09
DWS Zrown. Rynkow Wschodzacych2010-09-02 148.52
EMERGING MARKETS C1 (USD)2010-09-01 1639.72
EMERGING MARKETS D1 (USD)2010-09-01 658.52
Emerging Markets Equities M EUR2010-09-03 105.39
Emerging Stars Equities D EUR2010-01-19 133.66
EURO CANDIDATES C1 (EUR)2010-09-01 884.35
EURO CANDIDATES D1 (EUR)2010-09-01 498.77
EUROPE C1 (EUR)2010-09-01 216.30
EUROPE D1 (EUR)2010-09-01 114.93
European Opportunities D EUR2009-11-27 57.73
FIO AI Akcji Europy Wschodzacej2010-09-02 107.05
FIO AI Malych Spolek2010-09-02 140.22
FIO AI Nowoczesnych Technologii2010-09-02 106.80
FIO AI Nowych Spolek2010-09-02 138.58
FIO AI Obligacji2010-09-02 175.13
FIO AI Ochrony Kapitalu Plus2010-09-02 153.98
FIO AI Optymalnego Wzrostu2010-09-02 104.46
FIO AI Polskich Akcji2010-09-02 368.39
FIO AI Stabilnego Inwestowania2010-09-02 222.09
FIO AI Zrownowazony2010-09-02 100.11
FIO Aviva Investors Depozyt Plus2010-09-01 152.96
FORTIS Akcji2010-09-02 140.01
FORTIS Stabilnego Wzrostu2010-09-02 129.03
FWP PKP SFIO2010-09-02 38.84
HIGH INTEREST C1 (EUR)2010-09-01 1870.50
HIGH INTEREST D1 (EUR)2010-09-01 428.27
IDEA Akcji Subfundusz2010-09-03 203.24
IDEA Globalny Subfundusz2010-09-03 87.88
IDEA Obligacji Subfundusz2010-09-03 247.77
IDEA Premium SFIO2010-09-03 212.32
IDEA Protect Subfundusz2010-09-03 208.52
IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz2010-09-03 204.59
IDEA Surowce Plus Subfundusz2010-09-03 123.17
IKE mBank Agresywny2010-09-02 137.76
IKE mBank Stabilny2010-09-02 143.90
INCOME FUND D1 (EUR)2010-09-01 321.36
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)2010-09-01 829.63
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)2010-09-01 654.18
ING FIO Chiny i Indie USD2010-09-02 88.52
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)2010-09-02 28.60
ING FIO Rosja EUR2010-09-02 68.95
ING FIO Rosja EUR (EUR)2010-09-02 17.39
ING SFIO Akcji 22010-09-02 284.72
ING SFIO Obligacji 22010-09-02 196.02
ING Subf Ameryki Lacinskiej2010-09-02 102.48
ING Subf Europejski Sp. Dywidend2010-09-02 105.06
ING Subf Globalny Dlugu Korp2010-09-02 108.78
ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych2010-09-02 113.14
ING Subf Japonia2010-09-02 98.00
ING Subf Nowej Azji2010-09-02 103.79
ING Subf PD Rynkow Wschodzacych2010-09-02 115.46
ING Subf Rynkow Wschodzacych2010-09-02 100.88
ING Subf Sekt. Biotechnologii2010-09-02 102.62
ING Subf Sekt. Farmacji i Usl Med.2010-09-02 102.12
ING Subf Sekt. Uzytecznosci Publi.2010-09-02 106.96
ING Subf Sekt. Zywnosciowego2010-09-02 111.00
ING Subf Sektora Energii2010-09-02 98.84
ING Subf Sp. Dywidendowych USA2010-09-02 104.36
ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws2010-09-02 103.48
ING Subf VIP Globalny Fund Akcji2010-09-02 108.20
ING Subf. Akcji kat. A P S I K F2010-09-02 252.14
ING Subf. Gotowkowy kat A E F2010-09-02 221.06
ING Subf. Obligacji kat A P S I K F2010-09-02 219.52
ING Subf. SMS2010-09-02 165.71
ING SUBF. SRODKOWOEUR. BUD. I NIER.2010-09-02 68.48
ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F2010-09-02 213.56
ING Subf. Zrownowaz kat A P S I K F2010-09-02 247.67
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS2010-09-02 101.11
ING SUBFUNDUSZ GOTOWKOWY PLUS2010-09-02 117.49
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS2010-09-02 122.79
ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitalu 902010-09-02 103.28
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS2010-09-02 85.20
ING SUBFUNDUSZ SRODKOWOE SEK DEFEN2010-09-02 125.04
ING SUBFUNDUSZ SRODKOWOE SEK WZRO2010-09-02 130.29
ING SUBFUNDUSZ SRODKOWOEUR. S.FIN.2010-09-02 67.15
ING SUBFUNDUSZ SRODKOWOEUR. S.M.S.2010-09-02 69.17
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS2010-09-02 114.67
ING SUBFUNDUSZ ZROWNOWAZONY PLUS2010-09-02 104.95
ING VIP Zrownowazony Fund Glob2010-09-02 104.55
INVESTOR CEE FIZ2010-08-31 683.71
INVESTOR FIZ2010-08-31 2209.46
INVESTOR GOLD FIZ2010-08-31 2086.46
INVESTOR LBO FIZ2010-06-30 1287.90
KBC Akcji Malych Spolek SFIO2010-09-02 67.68
KBC Akcji MiS Spolek FIO2010-09-02 59.30
KBC ALFA SFIO2010-08-25 2.09
KBC Atlantycki FIZ2010-08-10 97.36
KBC BETA SFIO2010-09-02 200.10
KBC BRIC FIZ2010-08-10 100.44
KBC BRIC II FIZ2010-08-10 97.94
KBC BRIC JUMPER 1 FIZ2010-08-10 229922.00
KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ2010-01-11 118.13
KBC Dalekowschodni FIZ2010-08-10 101.88
KBC Dobry Bonus FIZ2010-08-10 100.05
KBC Dolar FIZ2010-08-10 367.79
KBC ELITA II FIZ2010-05-10 95.62
KBC Europejski FIZ2010-08-10 95.52
KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ2010-08-10 77.38
KBC Extra Profit FIZ2010-08-10 88.54
KBC EXTRA PROFIT II FIZ2010-08-10 93.79
KBC Finansowy FIZ2010-08-10 97.16
KBC GAMMA SFIO2010-09-02 189.58
KBC Index MiS Spolek FIZ2010-08-10 97.03
KBC INDEX NIERUCHOMOSCI FIZ2010-01-11 103.24
KBC INDEX NIERUCHOMOSCI II FIZ(5)2010-08-10 90.59
KBC Index Swiat. Nier. FIZ2010-08-10 93.72
KBC Kapital 50 Plus FIZ2010-08-10 89.16
KBC Kapital Plus IV FIZ2010-08-10 91.34
KBC KLIK PLUS FIZ(w likwidacji)2010-07-12 115.77
KBC KLIK POLSKA FIZ2010-08-10 103.02
KBC LIDEROW RYNKU FIZ2010-08-10 98.93
KBC Nowa Europa FIZ2010-08-10 90.78
KBC PLUS FIZ2010-08-10 96.47
KBC POLAND JUMPER 1 FIZ2010-02-10 272500.00
KBC POLAND JUMPER 2 FIZ2010-08-10 10168.00
KBC POLSKA 2012 FIZ2010-08-10 94.70
KBC Portfel Akcji Srednich Sp. Sub2010-09-02 61.34
KBC Portfel Akcyjny2010-09-02 77.89
KBC Portfel Obligacyjny2010-09-02 122.01
KBC Portfel Pieniezny2010-09-02 123.85
KBC PREMIA PLUS FIZ2010-08-10 113.61
KBC PREMIA PLUS II FIZ2010-08-10 104.84
KBC QUICK EXPOSURE FIZ2010-08-10 103.20
KBC Roczna Premia FIZ2010-08-10 95.06
KBC Roczna Premia II FIZ2010-08-10 95.15
KBC RYNKOW AZJATYCKICH FIZ2010-08-10 94.73
KBC RYNKOW WSCHODZACYCH FIZ2010-08-10 128.48
KBC RYNKOW WSCHODZACYCH II FIZ2010-08-10 96.27
KBC Subfundusz Akcyjny2010-09-02 76.62
KBC Subfundusz Aktywny2010-09-02 174.45
KBC Subfundusz Papierow Dluznych2010-09-02 169.98
KBC Subfundusz Pieniezny2010-09-02 147.57
KBC Subfundusz Stabilny2010-09-02 188.89
KBC SWIATOWYCH SPOLEK FIZ2010-08-10 103.91
Korporacyjny SFIO2010-09-03 138079.52
Legg Mason Akcji FIO2010-09-02 324.29
Legg Mason Obl. Dol. FIZ2009-06-30 3022.13
Legg Mason Obligacji FIO2010-09-02 224.23
Legg Mason Pieniezny FIO2010-09-02 222.07
Legg Mason SENIOR SFIO2010-09-02 257.43
Legg Mason Zrownowazony FIO2010-09-02 234.52
LUKAS Akcji Nowej Europy FIO2010-09-02 94.09
LUKAS Akcyjny FIO2010-09-02 91.24
LUKAS Dynamiczny Polski FIO2010-09-02 145.29
LUKAS Lokacyjny FIO2010-09-02 113.78
LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO2010-09-02 180.70
MILLENNIUM Akcji Sub2010-09-02 192.75
MILLENNIUM Mal. i Sred. Sp. Sub2010-09-02 73.62
MILLENNIUM Papierow Dluznych Sub2010-09-02 152.87
MILLENNIUM Pieniezny Sub2010-09-02 148.37
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub2010-09-02 128.43
MILLENNIUM Zrownowazony Sub2010-09-02 159.31
Noble Fund Africa2010-09-02 100.54
Noble Fund Akcji2010-09-02 108.23
Noble Fund Global Return2010-09-02 123.93
Noble Fund Malych i Srednich Spolek2010-09-02 65.75
Noble Fund Mieszany2010-09-02 114.69
Noble Fund Skarbowy2010-09-02 118.09
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS2010-09-02 112.14
Noble Fund Timingowy2010-09-02 120.78
North America Equit. D EUR2010-05-28 27.50
NOVO FIO Akcji2010-09-03 222.78
NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI2010-09-03 122.50
NOVO FIO Gotowkowy2010-09-03 111.37
NOVO FIO Obligacji Przedsiebiorstw2010-09-03 188.67
NOVO FIO Papierow Dluznych2010-09-03 149.31
NOVO FIO Stabilnego Wzrostu2010-09-03 205.30
NOVO FIO Zrownowazonego Wzrostu2010-09-03 204.60
NOVO SFIO EUROPEJSKI2009-10-20 71.12
NOVO SFIO GLOBALNY2009-10-20 76.93
NOVO SFIO JAPONSKI2009-10-20 73.81
NOVO SFIO Mal. SSub Wschodnioeur.2009-10-20 58.62
NOVO SFIO NORDYCKI2009-10-20 79.81
NOVO SFIO Wschodnioeuropejski2009-10-20 70.04
OPERA NGO SFIO2010-08-31 10.87
PIO22010-09-02 45.02
PIONEER A Rynkow Dalekiego Wsch.2010-09-02 8.04
PIONEER Akcji Amerykanskich FIO2010-09-02 52.48
PIONEER Akcji Europejskich FIO2010-09-02 30.31
PIONEER Akcji Polskich FIO2010-09-02 33.32
PIONEER Akcji Rynkow Wschodz.2010-09-02 8.39
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO2010-09-02 10.16
PIONEER Europy Wschodniej2010-09-02 7.17
PIONEER Fundusze Zagraniczne2010-09-02 12.65
PIONEER Gotowkowy2010-09-02 10.22
PIONEER Instrumentow Dluznych FIO2010-09-02 101.79
PIONEER Lokacyjny2010-09-02 13.21
PIONEER MISS RP FIO2010-09-02 11.25
PIONEER MISS Rynkow Rozwinietych2010-09-02 6.24
PIONEER Obl. Dolar. FIO2010-09-02 45.83
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO2010-09-02 50.13
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO2010-09-02 102.05
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO2010-09-02 37.77
PIONEER Obl. Strategicznych2010-09-02 12.96
PIONEER Obligacji FIO2010-09-02 299.62
PIONEER Pieniezny FIO2010-09-02 158.18
PIONEER Regionu Pacyfiku2010-09-02 11.51
PIONEER Rynku Chinskiego2010-09-02 12.72
PIONEER SFIO TP2010-09-02 22.35
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO2010-09-02 209.92
PIONEER Surowcow i Energii2010-09-02 8.20
PIONEER WiD Mix 40 FIO2010-09-02 10.39
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO2010-09-02 9.62
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO2010-09-02 10.06
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne2010-09-02 11.76
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO2010-09-02 10.65
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO2010-09-02 10.27
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO2010-09-02 11.59
PIONEER Zrownowazony FIO2010-09-02 152.86
PIONEER Zrownowazony US FIO2010-09-02 30.66
PKO Akcji2010-09-02 287.69
PKO Akcji Malych i Sred. Spolek2010-09-02 153.22
PKO Akcji NE2010-09-02 100.85
PKO Akcji Plus2010-09-02 65.53
PKO Biotechnologii i Innowacji Gl.2010-09-02 100.34
PKO Dobr Luksusowych Globalny2010-09-02 101.04
PKO Infrastruktury i Bud. Globalny2010-09-02 103.47
PKO Obligacji2010-09-02 230.90
PKO Obligacji Dlugoterm.2010-09-02 152.33
PKO Rynku Pienieznego2010-09-02 1224.03
PKO Skarbowy2010-09-02 1730.22
PKO Stab. Wzrostu Plus2010-09-02 107.52
PKO Stabilnego Wzrostu2010-09-02 121.83
PKO Strategicznej Alokacji2010-09-02 86.49
PKO Subf Papierow Dluznych Plus2010-09-02 128.42
PKO Surowcow Globalny2010-09-02 104.34
PKO Zrownowazony2010-09-02 112.64
PKO Zrownowazony Plus2010-09-02 112.68
PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA2010-09-02 52.84
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia2010-09-02 45.20
PZU FIO GOTOWKOWY2010-09-02 61.69
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)2010-09-02 107.62
PZU FIO MALYCH I SREDNICH SPOLEK2010-09-02 41.19
PZU FIO MAZUREK (sw)2010-09-02 115.86
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)2010-09-02 48.52
PZU FIO POLONEZ (dp)2010-09-02 111.52
PZU FIO ZROWNOWAZONY2010-09-02 61.84
PZU SFIO OCHRONY MAJATKU2010-09-02 52.50
QUERCUS Agresywny2010-09-02 131.43
QUERCUS Balkany i Turcja2010-09-02 137.81
QUERCUS lev2010-09-02 111.44
QUERCUS Ochrony Kapitalu2010-09-02 113.41
QUERCUS Rosja2010-09-02 97.98
QUERCUS Selektywny2010-09-02 111.98
QUERCUS short2010-09-02 96.08
Robeco Chinese Equities D EUR2010-09-03 51.83
Robeco Emerging Stars Eq D EUR2010-09-03 147.94
Robeco European Stars Eq D EUR2010-09-03 66.02
Robeco Food RBFA.mst Agri Equities2009-11-27 45.61
Robeco Global Bonds D EUR2010-09-03 74.22
Robeco Property Equities D EUR2010-09-03 88.66
SFIO AI Akcyjny2010-09-02 1590.93
SFIO AI Dluzny2010-09-02 1164.49
SFIO AI Pieniezny2010-09-02 1140.44
SKARBIEC Akcja2010-09-02 272.49
SKARBIEC Akcji Nowej Europy2010-09-02 126.55
SKARBIEC Aktyw. Alokacji2010-09-02 132.87
SKARBIEC Alokacji Globalnej2010-09-02 10.13
SKARBIEC Depozytowy2010-09-02 26.57
SKARBIEC Gotowkowy FIO2010-09-02 124.93
SKARBIEC III Filar2010-09-02 128.36
SKARBIEC Kasa2010-09-02 283.51
SKARBIEC Malych i Srednich Spolek2010-09-02 61.90
SKARBIEC Obligacja2010-09-02 231.16
SKARBIEC Ochrony Kapitalu2010-09-02 126.81
SKARBIEC Rynkow Surowcowych2010-09-02 107.84
SKARBIEC Sektora Nieruchomosci2010-09-02 57.48
SKARBIEC Selektywny Nowej Europy2010-09-02 94.32
SKARBIEC Top Fund. Zagranicznych2010-09-02 82.20
SKARBIEC TOP Funduszy Akcji2010-09-02 134.81
SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych2010-09-02 142.61
SKARBIEC Waga2010-09-02 266.65
SKOK FIO Rynku Pienieznego2010-09-02 127.67
SKOK SFIO Etyczny 12010-09-02 110.98
SKOK SFIO Etyczny 22010-09-02 101.33
SKOK Subfundusz Akcji2010-09-02 86.66
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok2010-09-02 122.61
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy2010-07-13 89.17
SKOK Subfundusz Gotowkowy2010-09-02 100.84
SKOK Subfundusz Obligacji2010-09-02 141.35
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok2010-09-02 122.83
Sred. Spolek Eur. Srod. Wsch. Sub2009-12-18 78.05
SUPERFUND A2010-09-01 862.50
SUPERFUND A EURO2010-09-01 216.05
SUPERFUND A USD2010-09-01 275.69
SUPERFUND Absolute Return2010-09-01 702.54
SUPERFUND Absolute Return EUR(4)2010-09-01 175.98
SUPERFUND Absolute Return USD(4)2010-09-01 224.56
SUPERFUND B2010-09-01 940.89
SUPERFUND B EURO2010-09-01 235.68
SUPERFUND B USD2010-09-01 300.75
SUPERFUND C2010-09-01 801.31
SUPERFUND C EURO2010-09-01 200.72
SUPERFUND C USD2010-09-01 256.13
SUPERFUND GoldFuture EUR2010-09-01 198.47
SUPERFUND GoldFuture PLN2010-09-01 792.33
SUPERFUND GoldFuture USD2010-09-01 253.26
SUPERFUND Plynnosciowy EUR2010-09-01 296.28
SUPERFUND Plynnosciowy PLN2010-09-01 1182.80
SUPERFUND Plynnosciowy USD2010-09-01 378.07
SUPERFUND TREND BIS POW2010-09-02 77.78
SUPERFUND TREND BIS POW EUR2010-09-02 19.61
SUPERFUND TREND BIS POW USD2010-09-02 25.13
SUPERFUND TREND PLUS POW INT2010-09-02 79.66
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 42010-09-02 20.09
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 42010-09-02 25.74
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 42010-09-02 78.64
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 42010-09-02 19.83
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 42010-09-02 25.41
SUPERFUND TREND PLUS POW ST2010-09-02 78.39
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR2010-09-02 19.77
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD2010-09-02 25.33
SUPERFUND TREND Podstawowy2010-09-02 85.28
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR2010-09-02 21.50
SUPERFUND TREND Podstawowy USD2010-09-02 27.55
UniAkcje Male i Srednie Spol. Sub2010-09-03 91.60
UniAkcje Nowa Europa Sub2010-09-03 92.68
UniAkcje Polska 2012 Sub2010-09-03 79.47
UniAktywna Alokacja (95%) Sub2010-05-13 125.23
UniDOLAR Obligacje Sub2010-09-03 112.38
UniEURIBOR2010-09-03 1068.02
UniGLOBAL Sub2009-10-30 19.94
UniKORONA Akcje Sub2010-09-03 168.96
UniKORONA Obligacje Sub2010-09-03 256.89
UniKORONA Pieniezny Sub2010-09-03 163.65
UniKORONA Zrownowazony Sub2010-09-03 257.14
UniMAX Akcje Sub2010-03-17 64.98
UniMAX Zrownowazony Sub2010-03-17 84.90
UniMaxZagranica (w EUR) Sub2010-09-03 23.31
UniMaxZagranica (w PLN) Sub2010-09-03 92.40
UNIOBLIGACJE Nowa Europa Sub2010-09-03 142.82
UniSektor Nieruchomo N. Eur. subf.2009-06-22 33.22
UniStabilny Wzrost Sub2010-09-03 136.90
UniStoProcentBis Sub2010-02-11 119.38
UniStoProcentPlus Sub2010-09-03 139.85
UniTotal Trend Sub2010-09-03 133.63
UniWIBID SFIO Sub2010-09-03 1456.47